1.2.4 項目組織及勞動定員 6
本項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，項目需新增人員207人,其中管理人員15人，技術(shù)人員12人，生產(chǎn)工人180人。 6
1.2.5項目建設(shè)進度 6
項目從土建開始施工到正式生產(chǎn)共需15個月。 6
第二章 項目提出的背景和建設(shè)的必要性 9
2.1 項目提出的背景 9
2.2 項目建設(shè)的必要性 10
第三章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件 12
3.1 建設(shè)規(guī)模的確定 12
3.2 建設(shè)內(nèi)容 12
3.3 建設(shè)選址 12
3.4 建設(shè)條件初步分析 13
第四章 工程技術(shù)方案 15
4.1 技術(shù)方案 15
4.2 工程方案 17
4.3 動力供應(yīng) 19
4.4 通風(fēng) 21
第五章 組織機構(gòu)與人力資源配置 22
5.1 組織機構(gòu) 22
5.2 工作制度 22
5.3 勞動定員 23
5.4 職工來源及培訓(xùn) 23
5.5 企業(yè)組織 23
第六章 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 25
6.1 依據(jù) 25
6.2 勞動安全 25
6.3 工業(yè)衛(wèi)生 26
6.4 衛(wèi)生保健 26
6.5 消防 26
第七章 環(huán)境保護及節(jié)約能源 28
7.1 項目區(qū)環(huán)境條件 28
7.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 28
7.3 環(huán)境保護初步方案 29
7.5 綠化 30
7.6 環(huán)評初步結(jié)論 30
7.7 節(jié)約能源 30
第八章 招投標方案 32
8.1 招標范圍 32
8.2 招標方式 32
8.3 招標組織形式 32
8.4 評標委員會組成及評標專家 33
8.5 招標公告發(fā)布媒體 33
8.6 招標工作程序 33
8.7 招標工作順序 34
8.8 招標時間安排 34
8.9 招標基本情況表 35
第九章 項目實施進度 36
第十章 投資估算及資金籌措 37
10.1 投資估算依據(jù) 37
10.2 投資估算 37
10.3 資金來源 38
10.4 資金使用計劃 38
第十一章 經(jīng)濟效益測算 40
11.1 原始資料來源 40
11.2 項目計算期 40
11.3 年銷售收入和年銷售稅金及附加 41
11.4 產(chǎn)品成本估算 41
11.5 利潤總額 43
第十二章 經(jīng)濟效益評價 44
12.1 財務(wù)盈利能力分析 44
12.2 清償能力分析 45
12.3 不確定性分析 45
本項目測算的各種數(shù)據(jù)在實際運行中會發(fā)生不同程度的變化，從而影響投資效益?，F(xiàn)在分別以產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、外購原材料價格和建設(shè)投資發(fā)生變化時，對內(nèi)部收益率的影響來確定敏感性因素。 45
詳見敏感性分析圖表和敏感度系數(shù)和臨界點分析表。 45
從敏感性分析表看出，產(chǎn)品產(chǎn)量對內(nèi)部收益率的影響較其它因素大，是最敏感的因素，需要重點加以控制。產(chǎn)品價格次之，原材料價格和建設(shè)投資的影響相對較小。 46
該項目經(jīng)營期第一年銷售收入為1.716億元，年固定成本為663.08萬元，年可變成本為7958.25萬元，年銷售稅金及附加為142.87萬元，年增值稅為1428.68萬元。最高盈虧平衡（BEP）計算為： 47
BEP＝年固定成本/（年新增銷售收入－年新增可變成本－年新增銷售稅金及附加－年新增增值稅）×100%＝8.69%。 47
12.4 結(jié)論 48