目 錄

第1章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——資金
1．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
1．1．1 資金崗位責(zé)任制度
1．1．2 關(guān)鍵崗位輪換制度
1．2 現(xiàn)金和銀行存款管控制度
1．2．1 企業(yè)現(xiàn)金管理辦法
1．2．2 現(xiàn)金集中收付制度
1．3 票據(jù)及有關(guān)印章管理辦法
1．3．1 企業(yè)票據(jù)管理辦法
1．3．2 企業(yè)印章管理辦法
1．4 資金管理的相關(guān)文件資料
1．4．1 銀行對(duì)賬單
1．4．2 資金支付申請(qǐng)
第2章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——采購(gòu)
2．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
2．1．1 采購(gòu)崗位責(zé)任制度
2．1．2 采購(gòu)授權(quán)審批制度
2．2 請(qǐng)購(gòu)與審批管控辦法
2．2．1 采購(gòu)申請(qǐng)管理辦法
2．2．2 采購(gòu)預(yù)算管理辦法
2．3 采購(gòu)與驗(yàn)收管控規(guī)范
2．3．1 采購(gòu)管理制度
2．3．2 驗(yàn)收管理制度
2．4 采購(gòu)付款管控制度
2．4．1 預(yù)付賬款及定金審批制度
2．4．2 采購(gòu)物品退貨管理辦法
2．5 采購(gòu)管理的相關(guān)文件資料
2．5．1 請(qǐng)購(gòu)單
2．5．2 采購(gòu)訂單
第3章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——存貨
3．1 崗位責(zé)任及授權(quán)批準(zhǔn)制度
3．1．1 存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度
3．1．2 存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度
3．2 存貨請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)規(guī)范
3．2．1 存貨采購(gòu)申請(qǐng)審批制度
3．2．2 存貨預(yù)算編制管理細(xì)則
3．3 驗(yàn)收與保管管控規(guī)范
3．3．1 存貨入庫(kù)驗(yàn)收管理制度
3．3．2 企業(yè)存貨保管管理制度
3．4 領(lǐng)用發(fā)出與盤點(diǎn)規(guī)范
3．4．1 存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度
3．4．2 企業(yè)存貨盤點(diǎn)管理細(xì)則
3．5 存貨管理的相關(guān)文件資料
3．5．1 倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單
3．5．2 訂貨合同書
第4章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——銷售
4．1 崗位責(zé)任與授權(quán)審批制度
4．1．1 銷售業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度
4．2 銷售與發(fā)貨管控規(guī)范
4．2．1 銷售業(yè)務(wù)預(yù)算制度
4．2．2 銷售價(jià)格管理辦法
4．3 銷售收款管控規(guī)范
4．3．1 應(yīng)收賬款賬齡分析制度
4．3．2 逾期應(yīng)收賬款催收制度
4．4 銷售管理的相關(guān)文件資料
4．4．1 銷售價(jià)目表
4．4．2 客戶信息單
第5章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——工程項(xiàng)目
5．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
5．1．1 工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度
5．1．2 工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度
5．2 項(xiàng)目決策與招標(biāo)管控規(guī)范
5．2．1 工程項(xiàng)目決策管理制度
5．2．2 工程項(xiàng)目招標(biāo)管理細(xì)則
5．3 工程項(xiàng)目概預(yù)算管控規(guī)范
5．3．1 工程項(xiàng)目概預(yù)算編制制度
5．3．2 工程項(xiàng)目概預(yù)算審核辦法
5．4 價(jià)款支付與工程實(shí)施規(guī)范
5．4．1 工程進(jìn)度價(jià)款支付制度
5．4．2 工程項(xiàng)目材料管理辦法
5．5 工程竣工決算管控規(guī)范
5．5．1 竣工決算管理制度
5．5．2 竣工清理管理制度
5．6 工程項(xiàng)目管理相關(guān)文件資料
5．6．1 企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書
5．6．2 項(xiàng)目工程譆@邪賢�
第6章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——固定資產(chǎn)
6．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
6．1．1 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度
6．1．2 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度
6．2 取得與驗(yàn)收管控規(guī)范
6．2．1 固定資產(chǎn)預(yù)算管理制度
6．2．2 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)管理制度
6．3 使用與維護(hù)管控規(guī)范
6．3．1 固定資產(chǎn)日常管理辦法
6．3．2 固定資產(chǎn)目錄管理制度
6．4 處置與轉(zhuǎn)移管控規(guī)范
6．4．1 固定資產(chǎn)處置制度
6．4．2 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度
6．5 固定資產(chǎn)管理相關(guān)文件資料
6．5．1 固定資產(chǎn)明細(xì)表
6．5．2 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單
第7章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——無形資產(chǎn)
7．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
7．1．1 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度
7．1．2 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度
7．2 取得與驗(yàn)收管控規(guī)范
7．2．1 無形資產(chǎn)預(yù)算管理制度
7．2．2 外購(gòu)無形資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)審批制度
7．3 使用與保全管控規(guī)范
7．3．1 無形資產(chǎn)日常管理規(guī)范
7．3．2 無形資產(chǎn)目錄管理制度
7．4 處置與轉(zhuǎn)移管控規(guī)范
7．4．1 無形資產(chǎn)處置管理制度
7．4．2 重大無形資產(chǎn)處置審批制度
7．5 無形資產(chǎn)管理相關(guān)文件資料
7．5．1 無形資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單
7．5．2 無形資產(chǎn)報(bào)廢單
第8章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——長(zhǎng)期股權(quán)投資
8．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
8．1．1 投資業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制
8．1．2 投資授權(quán)審批制度
8．2 投資可行性研究、評(píng)估與決策管控規(guī)范
8．2．1 可行性研究及評(píng)估制度
8．2．2 投資決策審批管理制度
8．3 投資執(zhí)行管控規(guī)范
8．3．1 投資執(zhí)行管理辦法
8．3．2 外派人員適時(shí)報(bào)告制度
8．4 投資處置管控規(guī)范
8．4．1 投資處置管理規(guī)定
8．4．2 投資處置文件資料審核制度
8．5 長(zhǎng)期股權(quán)投資相關(guān)文件資料
8．5．1 投資建議書
8．5．2 可行性分析報(bào)告
第9章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——籌資
9．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
9．1．1 籌資業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度
9．1．2 籌資授權(quán)批準(zhǔn)管理制度
9．2 籌資決策管控規(guī)范
9．2．1 籌資決策流程管理制度
9．2．2 籌資方案制定辦法
9．3 籌資執(zhí)行管控制度
9．3．1 籌資決策執(zhí)行管理制度
9．3．2 企業(yè)籌資業(yè)務(wù)公告制度
9．4 籌資償付管控制度
9．4．1 籌資業(yè)務(wù)償付制度
9．4．2 籌資業(yè)務(wù)對(duì)賬管理?xiàng)l例
9．5 籌資管理相關(guān)文件資料
9．5．1 籌資合同
9．5．2 承銷合同
第10章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——預(yù)算
10．1 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度
10．1．1 預(yù)算業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度
10．1．2 預(yù)算管理制度
10．2 預(yù)算編制管控規(guī)范
10．2．1 預(yù)算編制管理制度
10．2．2 年度預(yù)算方案制定規(guī)則
10．3 預(yù)算執(zhí)行管控規(guī)范
10．3．1 重大預(yù)算項(xiàng)目管理辦法
10．3．2 預(yù)算資金支出審批制度
10．4 預(yù)算調(diào)整分析考核規(guī)范
10．4．1 預(yù)算調(diào)整管理辦法
10．4．2 預(yù)算執(zhí)行分析制度
10．5 預(yù)算管理相關(guān)文件資料
10．5．1 年度預(yù)算表
10．5．2 預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告
第11章 ..