標題：數字化管理日常運行管理制度行管理制度




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XXXX公司


數字化管理日常運行管理制度







二000年XX月XX日
目 錄

總則
數字化管理操作使用管理制度
計算機上機操作記錄制度
數字化管理人員管理（崗位責任制）制度
數字化管理帳務處理制度
數字化管理報表管理制度
數字化管理系統（軟件及硬件）維護制度
數字化管理檔案管理制度












總 則

數字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現代化，實現企業(yè)管理工作的現代化，為企業(yè)管理的現代化提供基礎。ERP系統是由系統各類人員，計算機硬件系統、機房、核算軟件，及各類會計信息組成的一個有機整體，為保證已建立的ERP系統的安全、可靠、正常穩(wěn)定的運行，而且在運行過程中不斷提高運行效率，增強信息系統的運行效果，有必要對系統進行科學、嚴密的管理，即：
建立、健全各種組織控制措施，保證系統安全、正常、可靠、穩(wěn)定運行；
加強對已建立的信息系統的管理，提高系統的運行效率；
充分利用系統提供的各種手段，便利靈活地為管理提供服務。根據以上目的，并結合財政部對企業(yè)財務數字化的規(guī)定和FAS2000 ERP系統的特殊性與我公司的實際情況，制定出我公司ERP系統的管理制度。
本制主要包括ERP系統的使用管理、帳務系統管理、報表系統
管理、人員組織管理、維護管理及檔案管理等內容。
本制度由XX部負責解釋說明及監(jiān)督實施。
本制度是依照財務的有關規(guī)定并結合當前ERP系統的運行實際情況制定的，為滿足本公司數字化管理發(fā)展的客觀需要應及時進行補充修改。
本制度從公布之日開始執(zhí)行。


數字化管理操作使用管理制度

數字化管理就是把物料控制、生產計劃和管理等管理系統工程、電子計算機應用技術、INTERNET、網絡等學科與會計理論和方法融為一體，通過貨幣計量信息和其它有關信息的輸入、存儲、運算和輸出，運用最新科技成果，以現代機器工作取代手工操作，實現企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經濟過程需要的會計信息和生產信息等，為此，為保證數字化管理正常運轉并完成預定的任務，特制定數字化管理操作使用管理制度。
此制度主要是通過對系統運行的管理，保證系統正常運行完成預定的任務，保證系統內各類資源信息的安全與完整，只有加強使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統內數據由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復，出現錯誤后能及時發(fā)現，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。
機房的管理：
計算機屬公司常規(guī)而又重要辦公設備，應創(chuàng)造一個良好的運行環(huán)境，為保護計算機設備，軟件與數據的安全可靠，現規(guī)定如下：
機房由系統管理人員和系統維護人員分工負責、協調管理、非工作人員嚴禁入內；
保持機房環(huán)境衛(wèi)生，定期清潔（每周末下午）微機以及其它設備的塵埃和贓物；
嚴禁在微機前用水和吸煙，以免引起短路、火災或其它操作；
為防止意外事故的發(fā)生，機房內杜絕一切火源，機房內所有電器設備須經電工安裝，其它人員不得隨意拆遷或安裝；
在工作中突然停電，應注意及時關閉有關設備電源，在操作人員離開微機時應關閉微機電源，下班前應檢查電源的關閉及UPS使用等情況；
嚴禁在微機內安裝或運行游戲盤；
未經許可，不準對外服務，以防病毒傳入；
機房無人時應加鎖，確保主機安全。
二、操作使用管理：
本管理是對計算機硬件和系統軟件在操作使用中的制度，主要任務是
建立、健全和完善數字化管理運行環(huán)境，確保主系統內各類信息資源的安全、可靠及完整，防止違規(guī)操作，避免因誤操作而導致數據失真和丟失，保證發(fā)生故障時能及時發(fā)現、及時糾正、